本站音信，12月26日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0563元，累计净值为1.0563元，较前一往来日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮0.92%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职技巧累计呈报5.64%。
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